近期创新药板块波动明显加大，部分主题基金净值也随之出现较大波动。以下是具体情况分析： 创新药板块波动情况9月13日至9月19日期间，创新药板块呈现出明显的波动态势。9月13日开市指数为1440.7320，随后在9月15日达到阶段性高点，开市指数为1445.5190，最高指数达到1455.7670，但在9月19日又出现较大幅度下跌，开市指数为1424.5260，最低指数为1400.0250，最终收于1405.5690，当日跌跌幅为-1.5817%。 创新药板块波动加大的原因行业缺乏催化因素：创新药行业缺乏大的BD（商务拓展）催化，在与其他热点板块的竞争中暂落下风，导致市场关注度和资金流入减少。海外政策不确定性：美国总统特朗普再度誓言将大幅降低美国药价，并重申对进口药品加征关税的承诺，增加了中国创新药企业未来海外营收的风险，空头情绪传导至港股市场，对创新药板块产生负面影响。前期涨幅较大：部分个股估值偏高，资金存在兑现需求。例如万得（港股）中国创新药指数年内涨幅即便有所回落仍接近9成，存量筹码获利丰厚，在市场整体调整时，获利资金选择落袋为安，加剧了板块波动。指数成分股变动：某公司上市不足三个月，尚未产生任何营收，却被快速纳入相关指数成分股并占据了不低的比重，导致相关指数产品被动承受其股价剧烈波动的影响。资金分流效应：市场震荡波动加大，部分非医药主题基金调仓换股，从创新药板块转移至其他防御性板块，如消费、公用事业等，使得创新药板块资金流出，股价承压。 部分创新药主题基金表现及应对策略净值回撤压力增大：以汇添富香港优势精选基金为例，截至9月17日，该基金年内收益已超1.7倍，排名QDII基金业绩第一名，但当日其前十大重仓股中有六只股票收盘走跌，第一大重仓股映恩生物下跌5.90%，由于映恩生物持仓占比达17.27%，对基金净值产生较大压力。部分基金换赛道求稳：在创新药基金重仓股剧烈波动之际，公募赛道高低切换预期大幅提升。部分基金经理为控制回撤、保业绩，开始配置股价处于相对低位的板块，如红利股、消费股等。例如，重仓新消费的南方香港优选基金连续7个交易日净值飘红。
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