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就按这意思来写一篇。
最近，公募基金去年四季度的报告都出来了，大伙儿一看，可真热闹！调仓换股的动静不小，买什么卖什么，门道都挺清楚。
基金大佬们都把钱往哪儿搁了？
总结下来，主要就三样东西最吃香：顺周期、AI和非银金融。啥是顺周期？就是那些有色金属、化工、石油石化、钢铁建材这些行业。现在全球资源品都值钱了，再加上AI数据中心这些新玩意儿的消耗，还有新一个五年规划快开始了，搞这些的底气都挺足。
至于AI，那更是妥妥的C位，这都火了好一阵子了。不光原来的算力、芯片这些硬件，现在连带着给这些设备供电的电网、能源都跟着沾光了，成了新宠。
还有非银金融，特别是保险。听说很多保险去年四季度的业绩不错，市场也活络，好多基金就顺手加仓了。
不过，也不是什么都受待见。比如港股，配置就降了不少。
这些明星基金，买了啥大宝贝？
光说大方向可能有点虚，看看具体几个表现好的基金买了啥，就明白了。
华富新能源股票：这个基金规模从15亿多一下子涨到41亿多，翻了倍还不止。前十大持仓股里，除了阳光电源和宁德时代，其他八个全是新换的，加仓了不少锂电池材料和上游资源。
中欧周期优选混合：这个基金更夸张，去年三季度末才三千多万规模，到四季度末直接干到15.75亿，涨了超过40倍！买的主要是新能源金属、小金属这些，看好它们因为“缺电”逻辑带来的需求。
同泰数字经济主题股票：这个基金的基金经理很明确，就是看好AI。去年四季度前十大重仓股里，天孚通信这些新面孔就进来了，都跟科技沾边。
融通产业趋势臻选股票：这个基金去年赚了一倍多，前十大重仓股也有不少变化。像源杰科技、紫金矿业这些都是新进的。
大佬们聊了啥？看好啥？
看完操作，再看看他们季报里写的“小作文”，里面藏着对今年的看法。
普遍高仓位：很多绩优基金的股票仓位都很高，超过了90%。这说明这些经理对市场还挺有信心。
AI还是最热的话题，但玩法不一样了：
平安鼎越混合的基金经理林清源觉AI最大的瓶颈是能源，数据中心太耗电了，所以电网设备、燃气轮机这些他更看好。
融通产业趋势臻选的基金经理李进，则看好光模块、PCB这些具体东西的需求，还有自动驾驶、机器人这些未来的应用。
不过也有人开始提醒风险了。中欧数字经济的基金经理冯炉丹就说，AI板块现在整体估值不低了，有些甚至把未来很多年的增长都算进去了，以后业绩要是跟不上，波动可能就大了。
其他热闹的赛道：
人形机器人被反复提到。德邦高端装备混合的基金经理陆阳认为，今年机器人会更多地走进生活，供应链上的公司机会很大。
国防军工也被一些基金经理看好，特别是卫星通信、大飞机这些细分领域。
就连之前重仓银行的金信智能中国2025混合，都在前十大重仓股里首次买进了中芯国际、华虹公司这样的芯片公司。
总的来看
简单说，去年四季度基金这盘棋下得挺明白：钱没撒胡椒面，而是抱团冲进了几个确定性强的地方。AI是绝对的主角，但已经开始往更实在的能源、硬件上扩散；同时，趁着周期复苏和政策东风，顺周期板块也搂了不少。
感觉今年投资，光知道哪个赛道好可能已经不够了，得看谁能在这些好赛道里，把真正有硬实力、能赚钱的公司给挑出来。
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