美国8月的CPI与失业金数据公布后，市场对美联储降息的押注明显升温。美国劳工统计局数据显示，8月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，是前一个月涨幅的两倍，超出市场预期的0.3%。同比来看，通胀率升至2.9%，与预期持平，创下今年1月以来的最高同比涨幅。核心CPI同比上涨3.1%，符合市场预期，与前值保持一致。而失业金数据方面，截至9月6日当周，初请失业金人数增加2.7万人至26.3万人，为2021年10月以来最高，高于前值23.6万人和预期值23.5万人。尽管8月CPI有所上升，但市场认为关税对通胀的传导仍然可控，且核心CPI符合预期，通胀并未出现预期中的大幅上升。与此同时，就业市场的疲软态势明显，初请失业金人数飙升至近四年高位，非农就业人数也仅增加2.2万人，远低于市场预期，这使得美联储货币政策重心进一步倾向就业。受这些数据影响，市场对美联储降息的预期大幅提升。芝商所CME Group数据显示，9月美联储会议降息25个基点的可能性为96.1%，降息50个基点的可能性为3.9%。部分交易员甚至在防范美联储决议出现超级“鸽派”意外，有“神秘交易员”进行了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易，涉及10月的联邦基金期货合约，总计84000份，相当于每个基点的风险敞口高达350万美元。
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