近期，A股市场人工智能投资热潮兴起，蜂巢先进制造的基金经理吴穹在接受专访时表示，可围绕AI科技主线挖掘更具性价比的方向。吴穹认为，AI科技主线中，部分算力龙头公司业绩较好，市场不断上调预期，但由于前期涨幅较多，未来上涨空间可能会被压缩。投资者可以在AI科技主线中进一步挖掘“高切低”的机会，PCB设备、液冷等领域未来上涨空间可能会更大。吴穹借助量化手段研究发现，国内市场表现较为突出的是业绩超预期因子。他将目光投向业绩超预期可能性更大的成长板块，寻找成长空间大、公司有禀赋、管理层可靠且能够兑现业绩的核心品种，再结合其未来空间以及当前估值，动态衡量性价比，在组合中不断轮换性价比更高的标的。吴穹把整个AI产业链划分为上游、中游、下游三个板块。上游主要是算力；中游主要是数据和大模型；下游主要是应用，包括软件类的AI+教育、AI+办公等，硬件类的机器人、智能驾驶等。他表示，当前AI产业链上既有业绩预期空间且能够兑现、同时估值又没有过度透支的环节，主要集中在上游的算力侧以及下游应用的机器人和部分端侧硬件领域，相关标的是目前AI投资性价比相对较高的资产。此外，吴穹还认为机器人板块整体产业趋势较为确定，尤其是对于未来能够参与特斯拉供应链以及国内相关产业链的公司来说，提前埋伏其中是比较合适的投资机会。
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